Bankbuchhaltung
Sie können mit unserer Bank-Buchhaltung für beliebig viele Bankkonten unterschiedliche Währungen festlegen und die Veränderungen des Bankstandes je Auszug dokumentieren. Mit der Software können Sie Gutschriften und Lastschriften unabhängig von der Kontierung erfassen und Limits je Bankkonto erstellen. Und Sie können eine Kontierung durch den Import einer XML-Datei (CAMT053) anlegen und Buchungen zwischen Banken durchführen. Wenn Sie eine Kontierung erfassen, können Sie Abstattungen von Kunden-Forderungen und Lieferanten-Verbindlichkeiten vorläufig durchführen.
Beschreibung
Spezifikationen
| Bankstamm: | Verwaltung von Bank in unterschiedlichen Währungen |
| Verwaltung der Konditionen inkl. Limit je Bankkonto | |
| Verwaltung von Rollen (=Zuständigkeiten) | |
| Analyse Bankstand | |
| Auszugserfassung: | Erfassung der Auszüge mit Summe Gutschrift und Lastschrift |
| Bildung eines vorläufigen Banksaldos | |
| Anlage Kontierung durch Import XML-Datei (CAMT053) | |
| Kontierung inkl. Auszifferung von Kundenbelegen | |
| Anlage von Kontierung durch Übernahme von Zahlungsaufträgen | |
| Referenz auf Anzahlungsrechnungen inkl. Buchung | |
| Umbuchung zwischen Banken | |
| Ausbuchung von Minderzahlungen | |
| Buchung: | Kontrolle der Belege vor Buchung |
| Anlage von KBH, LBH und HBH-Buchungen | |
| Reports: | Kontierungsblatt |