Finanz- Liquiditätsplanung

Mit diesem Modul können Sie Ihren laufenenden Finanz-Bedarf berechnen. Das System ermittelt auf Basis der offenen Forderungen und Verbindlichkeiten die zukünftigen Zahlungs-Eingänge und Ausgänge. Sie können die Daten mit beliebigen Zahlungsströmen, wie Miete oder Gehälter ergänzen. Und Sie haben die Möglichkeit Finanzierungs-Vereinbarungen wie Akkreditive, Vadium, Promessen usw. zu verwalten.
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Beschreibung

Spezifikationen

Basisfeatures:Verwaltung von einmaligen Planungsposten (z.B. Investitionen)
Verwaltung von periodischen Planungsposten (z.B. Kredite, Löhne)
Automatische Generierung des Anfangsbestandes lt. Bank und Kassa
Übernahme Forderungen
Übernahme Verbindlichkeiten
Übernahme Einmalverträge unter Berücksichtigung des Liefertermins bzw. der Rechnungs- und Zahlungspläne
Übernahme Periodenverträge (z.B. Wartungsverträge)
Übernahme von offenen Anzahlungen
Übernahme von nicht verrechneten Kundenlieferscheinen
Übernahme von offenen Bestellungen
Übernahme von nicht verrechneten Wareneingängen
Sperre von Kundenkonten für die Planung (=Dubiose Kunden)
Definition des Zahlungsverhaltens je Kundenkonto